การเทรด Break out คืออะไร?
การเทรด Break out คือ การเทรดทำในช่วงที่ราคาสามารถทะลุกรอบแนวรับ-แนวต้านได้สำเร็จจากหลักการพื้นฐานเดิมของแนวรับ-แนวต้าน ที่ได้ตั้งสมมติฐานเอาไว้คือหากราคาเข้าใกล้โซนแนวต้าน (over bought) หมายความว่าตอนนี้ตลาดได้มีการซื้อที่มากเกินไปเหล่าเทรดเดอร์จึงเตรียมออกคำสั่งขาย ณ ช่วงนี้ ในทางกลับกันหากราคาเข้าใกล้แนวรับ(over sold) หมายความว่าตอนนี้ตลาดได้มีการขายที่มากเกินไปเหล่าเทรดเดอร์จึงเตรียมออกคำสั่งซื้อ ณ ช่วงนี้ ซึ่งนี่เองคือทฤษฎีพื้นฐานของการเทรดในแนวรับแนวต้าน แต่หลาย ๆคนอาจเคยเจอเหตุการณ์ที่ราคาสามารถทะลุกรอบราคา หรือสามารถทะลุเส้นแนวรับ-แนวต้านไปได้ซึ่งหากดูแล้วเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีระบุไว้ในทฤษฎีการเทรดแนวรับ-แนวต้าน ทำให้เหล่าเทรดเดอร์จึงหลีกเลี่ยงที่จะเทรด ณ ช่วงนี้ แต่ความจริงแล้วเราสามารถเทรดทำในช่วง Breakout ได้เพราะการที่ราคาจะสามารถทะลุกรอบแนวรับหรือแนวต้านได้นั้น ราคาจำเป็นต้องใช้แรงมหาศาลในการผลักดันราคาให้ทะลุกรอบแนวรับ-แนวต้าน นั่นหมายความว่าการทำกำไรจากการเทรด Breakout เป็นสิ่งที่เป็นไปได้หากรู้หลักการเทรดที่ถูกต้อง
Break out จะเกิดขึ้นตอนไหน?
โดยทั่วไปแล้วการวิ่งของราคาในกราฟจะมีอยู่ 2 สภาวะนั่นคือ สภาวะตลาดขาขึ้น (Bullish) และ สภาวะตลาดขาลง (Bearish) แต่ในความเป็นจริงนั้นตลาดไม่ได้วิ่งเป็นเทรนด์เสมอไป เหล่าเทรดเดอร์มักจะพบกับเหตุการณ์ที่ราคาวิ่งเป็นเส้นตรง ไม่ขึ้น ไม่ลง ซึ่งเราจะเรียกสภาวะนี้ว่า สภาวะตลาดไซด์เวย์ (Side Way) ก่อนที่เราจะเริ่มต้นการเทรด Break out ได้นั้นเราจำเป็นต้องเข้าใจภาพรวมของตลาดก่อนว่า ตอนนี้ตลาดมีสภาวะอารมณ์อย่างไร ใช่แล้วคุณฟังไม่ผิดหรอกตลาดนั้นมีอารมณ์จริง ๆ เพราะการที่ราคาสามารถเคลื่อนที่ได้นั้นเกิดจากสภาวะอารมณ์ของผู้คนในตลาดที่กำลังทำการ ซื้อ-ขาย อยู่นั่นเองสำหรับในการเทรดเราจะเรียกว่า “จิตวิทยาการเทรด” กล่าวคืออารมณ์ของผู้คนมีผลต่อการเคลื่อนที่ของกราฟ ดังนั้นการที่ราคาเกิดการ Break out ได้แสดงว่าผู้คนในตลาดกำลังมีอารมณ์การตัดสินใจซื้อหรือขายที่รุนแรงจึงทำให้ราคาสามารถทะลุแนวรับ-แนวต้านไปได้นั่นเอง
ปัจจัยใดบ้างที่เป็นสัญญาณบอกว่าราคากำลังจะเกิดการ Break out
Side Way
การที่ตลาดเข้าสู่ช่วงไซด์เวย์นั่นหมายความว่าราคาได้เกิดการ “พักตัว” นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ราคาไม่ขึ้น ไม่ลง หรือบางคนอาจจะเรียกว่าช่วงนี้ว่าช่วงราคาเกิดการผันผวน แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจาก Side Way นั่นคือการ Break out เพราะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า Side Way คือการพักตัวของราคานั่นหมายความว่า ราคากำลังตัดสินใจที่จะวิ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และเมื่อการพักตัวสิ้นสุดลงหมายความว่าราคาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไปในทิศทางใด (สามารถไปได้ทั้ง ขาขึ้น-ขาลง) และการทะลุกรอบตรงนี้ได้จึงทำให้เกิด Break out นั่นเอง
การประกาศข่าวสำคัญ
การที่กราฟจะสามารถเกิดการ Break out ได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยแรงซื้อ-ขายที่รุนแรง ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่ออารมณ์การตัดสินใจซื้อ-ขายนั้นมาจากการประกาศข่าวสำคัญ เพราะเช่นนี้เองบางครั้งเรามักจึงพบเหตุการณ์แปลกๆที่แท่งเทียนวิ่งได้ไกลและรุนแรง
ปัจจัยทั้งสองอย่างนี้คือ สิ่งที่เป็นสัญญาณว่าราคาอาจจะเกิดการ Break out เพราะฉะนั้นเหล่าเทรดเดอร์ที่ต้องการเทรดทำกำไรจาก Break out ควรจำไว้ว่า Break out มักจะเกิดในช่วงเวลานี้
วิธีการเข้าเทรดใน Break out
การเข้าเทรดใน Break out มีเพียง 3 ขั้นตอนในการเข้าเทรด
1. หาสัญญาณการเกิด Break out จากการทะลุแนวรับ-แนวต้านสำคัญ
2. ทำการทดสอบว่ากราฟ Break out จริง หรือ หลอก
3. หากทดสอบแล้วว่า Break out จริงสามารถเทรดตามเทรนด์ (Follow Trade) ได้เลย
ข้อควรระวังในการเทรด Break out
การเทรด Break out ในกรอบไซด์เวย์ (Side Way) เป็นช่วงที่ราคามีความผันผวนสูง ดังนั้นเทรดเดอร์จำเป็นต้องพิสูจน์การ Break out ว่าเป็นการ Break out จริง หรือ หลอก เพราะหลาย ๆ ครั้งเหล่าเทรดเดอร์อาจพลาดท่าให้กับสัญญาณหลอกของการเกิด Break out แต่ไม่ต้องห่วงเพราะเรามีวิธีการพิสูจญ์การเกิด Break out ดังนี้
1. หาสัญญาณการเกิด Break out
2. ทดสอบว่าเป็น Break out จริง หรือ หลอก ถ้าหากราคาสามารถปิดเหนือแนวได้เป็นสัญญาณการ Break out จริง แต่ถ้าหากราคาไม่สามารถปิดเหนือแนวได้แสดงว่าเป็นสัญญานหลอกเราจะเรียกว่า False Break
3. ผลลัพธ์คือราคากลับมาวิ่งเป็น Side Way ต่อ
ข้อดีของการเทรด Break out
เนื่องจากในช่วงของ Side Way เป็นช่วงที่ราคาเกิดการพักตัวนั่นหมายความว่าผู้คนในตลาดกำลังไตร่ตรองและพิจารณาว่าราคาควรไปในทิศทางใด ซึ่งเปรียบเสมือนการสะสมพลังและรอการระเบิด ดังนั้นการทำกำไรจากการ Break out ในช่วง Side Way จึงมีโอกาสชนะ(Win Rate)ที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้การเทรด Brea out ยังทำให้เทรดเดอร์สามารถหาจุดเข้าออร์เดอร์เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย
